• Comptabilité générale, IFRS, auxiliaire, analytique et budgétaire
• Saisie adaptée en fonction des paramétrages et des supports comptables de saisie
• Saisie avec lettrage dynamique
• Ecritures temporaires pour avaliser les saisies et simuler des arrêtés
• Lettrage manuel ou automatique
• Restitutions selon différents axes analytiques : comptables, financiers, IFRS, …
• Restitutions intégrant la langue de l’utilisateur et le vocabulaire métier
• Consultation des comptes de manière agrégée selon des critères comptables ou analytiques, de manière détaillée
• Multi-langues
• Multi-établissements
• Multi-axes analytiques
• Multi-devises d’opérations et de comptabilisation
• Multi-plans

• Fournisseurs, Clients, Salariés, Prêts, …
• Règlements automatiques avec envoi de courrier
• Effets
• Remises en banque
• Relances clients avec envoi publiposté
• Chaîne de prélèvements clients automatiques
• Impayés clients
• Rapprochement bancaire
• Prorata de TVA
• TVA sur encaissements
• Facturation
• Balances agées
• Editions des tiers consolidés
• DAS honoraires avec agrément
• Norme SEPA :
  • codification IBAN et BIC
  • virements SCT (Sepa Credit Transfert)
  • prélèvements SDD (Sepa Direct Debit)

• Niveau de détail analytique paramétrable par compte
• Jusqu’à 15 axes analytiques
• Déversements analytiques par clés de répartition
• Restitutions multicritères avec combinaison de tous les axes
• Comptes analytiques reportables d’un exercice sur l’autre
• Suivi par affaire

• Comptabilité budgétaire
• Suivi budgétaire avec possibilité de combiner plusieurs axes
• Possibilité de travailler sur des budgets révisés
• Comparatif entre le réalisé et le budgété, en tenant compte des engagements

• Présentation des résultats aux normes IFRS avec possibilité :
  • d’utiliser plusieurs normes pour une même entité
  • d’établir des balances par norme ou en combinant plusieurs normes
  • d’affecter un code opération à chacune des pièces comptables
• Saisie en devises d’origine, valorisée en monnaie de compte : au cours du jour, au cours de clôture, à un cours imposé (par pièce)
• Calcul des écarts de changes
• Valorisation de comptes selon les différentes devises d’origine des opérations
• Possibilité de tracer et consulter à partir du grand livre, les différentes opérations d’écarts
• Présentation des résultats dans plusieurs devises de comptabilisation (devise du pays, dollar …)
• Multi-langues
• Gestion multi-plans permettant de présenter les résultats dans un autre plan comptable
• Aide à la consolidation
• Gestion des inter-co
• Fichiers de transmission bancaire conformes aux normes XML ISO20022
• Protocole EBICS sécurisé

• Possibilité de découper une entité en plusieurs établissements avec respect des équilibres comptables et calcul des résultats sur ce critère
• Information établissement sur chaque pièce comptable
• Gestion multi-établissements des pièces comptables
• Automatisation du respect des équilibres en utilisant un compte dédié

• Interfaces paramétrables
• Extractions modélisables
• Ecrans de saisie personnalisables
• Interpréteur d’événements
• Editions en base cash
• Calculs d’intérêts sur compte
• Arrêtés d’échelle
• Interfaçage avec les outils de BI (Business Intelligence) :
  • requêteur d’analyses pré-paramétrées
  • restitutions personnalisables

ARKETEAM IDF (AddenDa) propose AddenFi Compta Banques & Assurances pour la gestion comptable des banques et assurances :

• Plan comptable bancaire
• Plan comptable assurance
• Consolidation
• Écritures de retraitement
• Multi-plans comptables
• Extractions et paramétrages Bafi
• Gestion des devises en mode position de changes
• Utilisation de comptes :
  • généraux de classe 9 à répartir
  • analytiques à répartir
• Déversements périodiques des comptes et des analytiques selon des clefs de répartition
• Application définitive ou temporaire des déversements
• Historisation des déversements